受益于产业政策的支持和超预期的业绩,“宁组合”成为继“茅指数”后的A股新宠。尽管ROE(净资产收益率)的绝对水平要低于“茅指数”,但近期“宁组合”ROE向上修复的弹性更为明显,其中净利率的增长是主要因素。

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周三,A股三大指数集体收涨。截至收盘,上证综指涨0.85%,收报3477.22点;深证成指涨1.72%;创业板指涨2.47%,收报3563.13点。沪深两市合计成交额达1.29万亿元,连续第11个交易日超万亿元。行业板块涨多跌少,锂电板块再度掀起涨停潮。北向资金同样呈净流入态势,全天净买入55.46亿元。

昨日尾盘,新能源车龙头比亚迪再度上封涨停,收报308.09元,总市值高达8815亿元。本周以来,比亚迪3个交易日收获两涨停,昨日正式超越中国石油,跻身A股总市值前十。截至收盘,A股总市值排名前十的个股形成了白酒、新能源和金融板块“三足鼎立”的局面。

盘面上,新能源车、半导体、稀土等周二大跌的板块纷纷迎来修复行情。“Wind宁组合指数”全天大涨4.55%,福斯特、恩捷股份等多股涨幅达10%,周二一度跌停的北方华创也迎来大反弹,收盘涨幅达9.57%。

昨日锂电、新能源等板块大涨,市场风格再度极致分化。食品饮料、银行及医药生物分列申万一级行业跌幅榜前三,医疗器械龙头迈瑞医疗下挫逾7%;涪陵榨菜跌超4%,若从今年2月的高点计算,该股股价已近腰斩。

受益于产业政策的支持和超预期的业绩,“宁组合”成为继“茅指数”后的A股新宠。尽管ROE(净资产收益率)的绝对水平要低于“茅指数”,但近期“宁组合”ROE向上修复的弹性更为明显,其中净利率的增长是主要因素。

但在短期大幅上涨后,“宁组合”不断上升的估值风险也成为市场议论的焦点。近期,高景气赛道股由于交易拥挤,情绪化波动较为剧烈,连机构观点也呈现较大的分歧。

东吴证券认为,从大的结构看,上证指数仍处于宽幅震荡区间,创业板、科创板上升趋势暂未改变,结构化行情仍是主流。短期内,对超跌反弹的蓝筹白马不宜追高,待后续调整再分批建仓为好;科技成长主线未来仍有表现空间,调整时可适当留意。

开源证券则认为,从估值与盈利的匹配度看,绝大部分股指均进入了“还债时刻”。创业板指及大盘成长指数的“还债压力”较大;而上证指数和价值风格指数的预期收益率则排名靠前,价值风格的性价比仍在提升。面对市场波动,投资者不必急于抄底,调整结构仍是核心问题。

资金面上,周三北向资金全天净买入55.46亿元,为连续第6个交易日净买入。具体个股方面,隆基股份、五粮液、迈瑞医疗分别获净买入10.99亿元、8.47亿元、6.42亿元。贵州茅台则净卖出额居首,金额为4.86亿元。

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