新能源汽车替代燃油车的趋势较为明确,产业仍有较大的成长空间,行业在未来2到3年将呈现持续的高增长。由于行业发展存在数倍空间,相关板块有可能走出长期震荡上行的行情。

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新能源板块无疑是当下全市场最亮的星。从公募基金情况看,面对新能源板块的逼空行情,一些传统价值型基金经理也按捺不住了,从二季度开始买入相关标的。

汇添富基金明星基金经理胡昕炜以消费投资著称,是典型的传统价值投资者。以其管理的汇添富消费行业为例,一季度前十大重仓股为贵州茅台、五粮液、中国中免、山西汾酒、泸州老窖、长春高新、格力电器、伊利股份及安井食品,几乎都是食品饮料股。根据基金季报,截至二季度,宁德时代首次进入该基金前十大重仓股。在基金二季报中,胡昕炜特别表示,对组合进行持续动态调整,适当增加了新能源汽车相关公司的投资比例。

无独有偶,融通基金副总经理兼权益投资总监邹曦管理的基金也加仓了宁德时代。从其管理的融通行业景气来看,截至二季度,宁德时代晋升为该基金前十大重仓股。

站在当前时点,新能源板块后市是否还有投资机会?

在业内人士看来,上述基金经理管理的基金中,宁德时代成为前十大重仓股具有标志性意义,这意味着传统的价值股投资者开始布局新能源板块。“从他们买入的原因看,一是基金经理终于意识到新能源是重要的布局方向,如同长期不买科技股的巴菲特,最后重仓买入了苹果一样。二是部分基金经理迫于业绩压力,不得不加入新能源板块,与之共舞。从基金业绩来看,重仓新能源者可谓得先机,而重仓传统核心资产的基金业绩较为落后。在业绩压力下,基金经理们不得不改变打法。”

从上述传统价值型基金经理买入的标的看,几乎都买入了龙头股宁德时代。截至二季度,宁德时代也成为公募基金第二大重仓股。沪上某成长风格基金经理表示,新能源产业链较为复杂,重仓需要深入的研究与跟踪。对于此前对该板块较为陌生的基金经理而言,加码宁德时代最安心。“宁德时代是锂电池龙头企业,业绩确定性较强。此前对于新能源板块了解不多的基金经理,买入龙头股是相对比较稳妥的方式。”

不过,新能源板块的强劲走势已持续一段时间。以宁德时代为例,截至8月6日,自3月25日以来,股价涨幅已达88.42%。新能源板块接下来是否还有机会成为市场讨论的焦点。

博时基金新能源投研一体化小组组长兼基金经理郭晓林认为,新能源汽车替代燃油车的趋势较为明确,产业仍有较大的成长空间,行业在未来2到3年将呈现持续的高增长。由于行业发展存在数倍空间,相关板块有可能走出长期震荡上行的行情。

聚鸣投资的观点也较为相似。在聚鸣投资投研团队看来,电动车、新能源等板块很可能仍是未来一段时间的主赛道,虽然板块涨幅较大,估值有一定的泡沫,但基本面后劲很足,风险较为可控。

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[责任编辑:赵卓然]
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