从年初的“钴市风云”,到近期的“仙铝妖镍”,近期有色板块可谓是风生水起。

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从年初的“钴市风云”,到近期的“仙铝妖镍”,近期有色板块可谓是风生水起。

今天我就一起来盘点一下今年以来牛气冲天的“有色”们。

仙铝

4月份以来,国际铝价的持续走高不仅提振了国内铝价,更在A股市场中掀起波澜。

去年12月,伦铝连续半个多月的涨势一度令市场咋舌。而这几天,因为美国对俄铝的制裁,伦铝“战斗力”再度爆表。4月18日,LME期铝突破2,500美元/吨,创2011年4月以来新高。4月6日开始8个交易日内LME期铝价格上涨超过20%。

谁是伦铝暴涨推手?

4月6日,美国财政部对铝业巨头俄罗斯铝业联合公司(UC RUSAL,下称俄铝,00486.HK)展开制裁。铝市供应格局突然生变。

伦交所和芝交所的表示,他们不会接受来自俄铝的金属。日本、韩国等大宗商品贸易商也表示不再交易俄铝的铝产品。

据了解,俄铝2017年电解铝产量为370.7万吨,是除了我国魏桥之外全球第二大原铝生产企业,占全球产量的5.8%。

东证期货铝分析师孙伟东告诉上证报记者,从俄铝2017年四季度电解铝销售结构来看,45%出口至欧洲市场、19%出口亚洲、18%出口美洲、18%出口俄罗斯及独联体。

俄铝的本土原铝消化能力有限,绝大多数出口到海外。因此对俄铝的制裁,引发了市场对本已偏紧的全球原铝市场供给的进一步担忧。这直接造成了LME铝价的暴涨。

而国内方面,沪铝主力合约也在3月30日触底企稳后,展开持续震荡走势。下游行业大规模的复工潮带动的需求复苏也推动国内铝业进入行业旺季,行业积累的高库存得到缓解,供需关系出现改善,进而推升国内铝价反弹。

在外部价格和内需的双重推动下,今日A股铝相关企业掀起狂欢热潮,中国铝业、云铝股份、丽岛新材、鼎盛新材的多只个股纷纷涨停。

从表面上来看,俄铝时间是此轮铝市上涨的主要推手,但中泰证券认为,俄铝事件改变的仅仅是节奏,铝价上涨背后还有更坚实的基本面变化:

中泰证券认为当前,伦铝价格持续火爆,作为全球定价商品,内外盘终将联动。随着后续经济预期的走稳以及逐渐“适应”了新的经济环境,市场会逐渐重新评估电解铝这一消费金属正在发生的、以及中长周期基本面的变化。核心的投资标的建议关注云铝股份、中国铝业、神火股份、露天煤业等。

妖镍

截至发稿,LME(伦敦金属交易所)三个月镍合约最新价格为16180美元/吨,上涨5.92%,盘中涨幅一度达9%,此前的一天,更是一度飙升至12%。

受LME镍大幅上涨带动,4月19日,沪镍主力合约日盘收于108120元/吨,涨幅达4.24%。

去年下半年,镍品种一度因涨势过快被市场戏称为“妖镍”。近日的“妖气凛然”究竟是贸易争端升级带来短期利好,还是有更深层的原因?有色行业的专家们很快给出了解答:这次LME镍暴涨主要原因竟是一场“乌龙”。

基于此前俄铝被美国制裁,市场错误解读了LME将俄罗斯诺里尔斯克镍业公司(Nornickel)生产的两个品牌的镍产品(NORILSK  COMBINEH-1和NORILSK  COMBINEH-1Y)从交割名单中剔除的消息。

其实这两个牌子是两个冶炼厂因为设备老化而停产的,消息在2017年已公布,从2018年4月17日开始执行而已。

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[责任编辑:赵卓然]

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