立足产业大趋势 基金二季度加仓消费电子和新能源汽车产业链

电池百人会企业家一行调研考察北汽新能源青岛基地 摄影/中国电池网 陈芳芳

投资需要选择好的“赛道”，在基金经理眼中，好的赛道应该是代表未来的方向，从基金二季度的投资布局而言，基金在二季度重点加仓了消费电子和新能源汽车产业链两大方向。

短期来看今年是消费电子大年，加之今年是苹果十周年，基金预计消费性电子今年将有较大的成长空间，而中长期来看，下游应用领域的空间都比较大，比如汽车电子、物联网、云计算和5G等。

对于消费电子而言，基金二季度重点布局了欧菲光、立讯精密、信维通信、歌尔股份等个股。

对于新能源汽车产业链而言，行业利空已基本出尽，随着推荐目录的陆续发布以及主要城市地补出台，基金认为，下半年新能源汽车市场有望加速放量。

从基金对于新能源汽车产业链的配置来看，主要布局了供给相对紧缺的上游资源，如共计110只基金重仓持有天齐锂业，70只基金重仓持有赣锋锂业。

在基金经理看来，未来新能源汽车可能真的会迎来市场突破的情形，能够看到很大的投资机会。目前，需要关注三大方面。其一，特斯拉Model3上市，如果成功，就可以印证新能源汽车能够脱离补贴成为一个大产业。其二，全球主流大公司均推行了新能源汽车计划，传统整车厂向新能源车倾斜。未来，一定会出现打动消费者的产品，一旦技术和商业模式成熟，就会出现放量，市场空间巨大。其三，相关政策的落地，如燃油积分和新能源积分等政策，也将促进行业的发展。